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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
AP Constructions | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 697.00 | 37 973.00 | 18 723.00 | 56 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 20 749.00 | 1 768.00 | 22 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 831.00 | 470 038.00 | 285 793.00 | 755 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 805.00 | 38 118.00 | 447 687.00 | 485 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 737.00 | 33 186.00 | 217 551.00 | 250 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 888.00 | 451.00 | 130 437.00 | 130 888.00 |
BZ Autres créances | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 337 975.00 | | 337 975.00 | 337 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 360.00 | 71 755.00 | 1 304 605.00 | 1 376 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 191.00 | 541 793.00 | 1 590 398.00 | 2 132 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 550.00 | | | 413 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DG Autres réserves | 937 467.00 | | | 937 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 408.00 | | | 1 394 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 398.00 | | | 1 590 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 472.00 | 906 415.00 | 1 202 888.00 | 296 472.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | 11 213.00 | 12 199.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 458.00 | 917 629.00 | 1 215 087.00 | 297 458.00 |
FM Production stockée | | | 11 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -60 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 842.00 | | | 1 632 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 808.00 | | | 1 630 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 703.00 | 287 195.00 | 2 508.00 | 289 703.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |