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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
AP Constructions | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 726.00 | 19 713.00 | 2 012.00 | 21 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 486.00 | 468 830.00 | 249 656.00 | 718 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 790.00 | 31 158.00 | 407 632.00 | 438 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 019.00 | 38 157.00 | 200 862.00 | 239 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 149.00 | 451.00 | 238 698.00 | 239 149.00 |
BZ Autres créances | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 360 113.00 | | 360 113.00 | 360 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 731.00 | 69 766.00 | 1 390 965.00 | 1 460 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 218.00 | 538 596.00 | 1 640 622.00 | 2 179 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 550.00 | | | 413 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DG Autres réserves | 1 074 139.00 | | | 1 074 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 671.00 | | | -136 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 373.00 | | | 1 392 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
EA Autres dettes | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 622.00 | | | 1 640 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 112.00 | 636 869.00 | 1 136 982.00 | 500 112.00 |
FG Production vendue services | 2 963.00 | 12 198.00 | 15 161.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 075.00 | 649 067.00 | 1 152 143.00 | 503 075.00 |
FM Production stockée | | | -42 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 699.00 | | | -9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 932.00 | | | 1 479 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 604.00 | | | 1 616 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 671.00 | | | -136 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 831.00 | | 68 554.00 | 705 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 900.00 | 82 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 718 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 372.00 | | 1 670.00 | 157 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 414.00 | | 66 883.00 | 71 414.00 |