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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 473.00 | 12 474.00 | 6 999.00 | 19 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 786.00 | 40 823.00 | 34 963.00 | 75 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 099.00 | 63 137.00 | 41 962.00 | 105 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 050.00 | 2 593.00 | 133 456.00 | 136 050.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 500.00 | 2 593.00 | 337 907.00 | 340 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 599.00 | 65 730.00 | 379 869.00 | 445 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 154.00 | 147 697.00 | | 164 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | 66 457.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 256 885.00 | 222 539.00 | | 256 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | 101 742.00 | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 12 579.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 581.00 | 108 505.00 | | 89 581.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 12 179.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 984.00 | 235 004.00 | | 122 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 869.00 | 457 542.00 | | 379 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 984.00 | 235 004.00 | | 122 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 508.00 | | 9 942.00 | 100 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 105 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 95 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 668.00 | | 9 942.00 | 90 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 128.00 | 16 360.00 | 5 351.00 | 52 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 1 822.00 | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 14 538.00 | 5 351.00 | 44 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |