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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 473.00 | 14 640.00 | 4 833.00 | 19 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 927.00 | 53 103.00 | 23 823.00 | 76 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 240.00 | 77 583.00 | 28 657.00 | 106 240.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 018.00 | 1 924.00 | 149 094.00 | 151 018.00 |
BZ Autres créances | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CF Disponibilités | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 163.00 | 1 924.00 | 478 239.00 | 480 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 403.00 | 79 507.00 | 506 896.00 | 586 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 500.00 | 164 154.00 | | 188 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 969.00 | 84 346.00 | | 55 969.00 |
DL TOTAL (I) | 252 853.00 | 256 885.00 | | 252 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 642.00 | 16 907.00 | | 117 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 9 749.00 | | 21 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 509.00 | 89 581.00 | | 105 509.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 6 748.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 042.00 | 122 984.00 | | 254 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 896.00 | 379 869.00 | | 506 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 042.00 | 122 984.00 | | 254 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 099.00 | | 1 141.00 | 105 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 259.00 | | 1 141.00 | 95 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137.00 | 14 446.00 | | 63 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 297.00 | 14 446.00 | | 53 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 042.00 | 254 042.00 | | 254 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |