| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 16 880.00 | 3 600.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 927.00 | 63 406.00 | 13 521.00 | 76 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 247.00 | 90 126.00 | 17 121.00 | 107 247.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
BZ Autres créances | 54 405.00 | 1 617.00 | 52 788.00 | 54 405.00 |
CF Disponibilités | 293 844.00 | | 293 844.00 | 293 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 251.00 | 1 617.00 | 531 634.00 | 533 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 497.00 | 91 743.00 | 548 755.00 | 640 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 591.00 | 188 500.00 | | 21 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 260.00 | 55 969.00 | | 86 260.00 |
DL TOTAL (I) | 308 613.00 | 252 853.00 | | 308 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 117 642.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289.00 | 21 518.00 | | 98 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 683.00 | 105 509.00 | | 122 683.00 |
EA Autres dettes | 12 785.00 | 9 372.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 142.00 | 254 042.00 | | 240 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 755.00 | 506 896.00 | | 548 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 142.00 | 254 042.00 | | 240 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 240.00 | | 1 007.00 | 106 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | | 1 007.00 | 96 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 583.00 | 12 543.00 | | 77 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 743.00 | 12 543.00 | | 67 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 142.00 | 240 142.00 | | 240 142.00 |