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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 898.00 | 19 338.00 | 4 559.00 | 23 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 459.00 | 74 065.00 | 34 395.00 | 108 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 197.00 | 103 243.00 | 38 954.00 | 142 197.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 263.00 | 1 617.00 | 214 646.00 | 216 263.00 |
BZ Autres créances | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CF Disponibilités | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 199.00 | 1 617.00 | 513 582.00 | 515 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 395.00 | 104 859.00 | 552 536.00 | 657 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 762.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 538.00 | 21 591.00 | | 3 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 554.00 | 86 260.00 | | 118 554.00 |
DL TOTAL (I) | 327 167.00 | 308 613.00 | | 327 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 6 385.00 | | 10 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 98 289.00 | | 81 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 655.00 | 122 683.00 | | 121 655.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | 12 785.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 369.00 | 240 142.00 | | 225 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 536.00 | 548 755.00 | | 552 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 718.00 | 240 142.00 | | 223 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 303 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -180.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 243.00 | 18 564.00 | | 39 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 971.00 | 1 125 105.00 | | 1 312 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 417.00 | 1 038 845.00 | | 1 194 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 554.00 | 86 260.00 | | 118 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 247.00 | | 34 950.00 | 107 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | | 34 950.00 | 97 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 126.00 | 13 117.00 | | 90 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 286.00 | 13 117.00 | | 80 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 718.00 | 223 718.00 | | 223 718.00 |