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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 575.00 | 59 395.00 | 179.00 | 59 575.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 676.00 | 60 447.00 | 229.00 | 60 676.00 |
060 Stock marchandises | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
110 Total général Actif | 97 289.00 | 60 447.00 | 36 842.00 | 97 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 647.00 | 248 986.00 | | 218 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 320.00 | | | 320.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 972.00 | 248 993.00 | | 218 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 565.00 | 168 749.00 | | 139 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 100.00 | -4 323.00 | | -14 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 467.00 | 1 294.00 | | 1 467.00 |
242 Autres charges externes. | 20 581.00 | 25 541.00 | | 20 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | -261.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 575.00 | 45 957.00 | | 47 575.00 |
252 Charges sociales | 10 862.00 | 10 983.00 | | 10 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 791.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 431.00 | 248 731.00 | | 207 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 541.00 | 261.00 | | 11 541.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 499.00 | | |
294 Charges financières | 292.00 | 200.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 013.00 | 2 562.00 | | 11 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |