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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 428.00 | 60 810.00 | 13 618.00 | 74 428.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 529.00 | 61 861.00 | 13 668.00 | 75 529.00 |
060 Stock marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
110 Total général Actif | 114 477.00 | 61 861.00 | 52 616.00 | 114 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 478.00 | 453 489.00 | | 409 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 800.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | 11.00 | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 664.00 | 455 300.00 | | 412 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 452.00 | 308 953.00 | | 284 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 479.00 | -3 111.00 | | -2 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 062.00 | 1 281.00 | | 2 062.00 |
242 Autres charges externes. | 37 935.00 | 30 344.00 | | 37 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 627.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 389.00 | 55 530.00 | | 88 389.00 |
252 Charges sociales | 28 182.00 | 20 982.00 | | 28 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 641.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 232.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 423.00 | 416 478.00 | | 443 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 759.00 | 38 822.00 | | -30 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 335.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 629.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 758.00 | 33 169.00 | | -30 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |