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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 57 522.00 | 1 457.00 | 58 980.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 081.00 | 58 574.00 | 1 507.00 | 60 081.00 |
060 Stock marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
084 Disponibilités | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
110 Total général Actif | 100 770.00 | 58 574.00 | 42 197.00 | 100 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 527.00 | 222 532.00 | | 252 527.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 526.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 528.00 | 223 059.00 | | 252 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 835.00 | 128 538.00 | | 161 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | 5 306.00 | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38.00 | 1 105.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 24 441.00 | 19 378.00 | | 24 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 200.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 923.00 | 39 887.00 | | 38 923.00 |
252 Charges sociales | 11 775.00 | 10 654.00 | | 11 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 251.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | | 65.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 288.00 | 206 383.00 | | 237 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 240.00 | 16 676.00 | | 15 240.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 250.00 | 16 268.00 | | 15 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 332.00 | | | 11 332.00 |