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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 575.00 | 59 666.00 | 1 909.00 | 61 575.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 676.00 | 60 717.00 | 1 959.00 | 62 676.00 |
060 Stock marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
110 Total général Actif | 73 763.00 | 60 717.00 | 13 046.00 | 73 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 320.00 | 218 647.00 | | 196 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 320.00 | | 514.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 836.00 | 218 972.00 | | 196 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 550.00 | 139 565.00 | | 112 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 797.00 | -14 100.00 | | 19 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | 1 467.00 | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 20 581.00 | | 22 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 204.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 338.00 | 47 575.00 | | 47 338.00 |
252 Charges sociales | 10 653.00 | 10 862.00 | | 10 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 274.00 | | 271.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 932.00 | 207 431.00 | | 214 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 096.00 | 11 541.00 | | -18 096.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 292.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 238.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 662.00 | 11 013.00 | | -18 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |