| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 660.00 | 46 435.00 | 18 224.00 | 64 660.00 |
AH Fonds commercial | 103 240.00 | 518.00 | 102 722.00 | 103 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
AN Terrains | 498 701.00 | 47 376.00 | 451 325.00 | 498 701.00 |
AP Constructions | 1 360 154.00 | 347 723.00 | 1 012 431.00 | 1 360 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 989.00 | 1 441 619.00 | 2 252 370.00 | 3 693 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 186.00 | 190 727.00 | 70 460.00 | 261 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 102.00 | 2 074 399.00 | 3 923 703.00 | 5 998 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BN En cours de production de biens | 3 833 982.00 | 444 777.00 | 3 389 205.00 | 3 833 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 859.00 | | 1 013 859.00 | 1 013 859.00 |
BZ Autres créances | 285 017.00 | | 285 017.00 | 285 017.00 |
CF Disponibilités | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 512.00 | 444 777.00 | 4 903 736.00 | 5 348 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 614.00 | 2 519 176.00 | 8 827 438.00 | 11 346 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 203.00 | 648 203.00 | | 648 203.00 |
DH Report à nouveau | -100 016.00 | -7 872.00 | | -100 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 615.00 | -92 144.00 | | -1 031 615.00 |
DK Provisions réglementées | 232 434.00 | 216 293.00 | | 232 434.00 |
DL TOTAL (I) | -162 994.00 | 852 480.00 | | -162 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 420.00 | 43 471.00 | | 85 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 420.00 | 43 471.00 | | 85 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 415.00 | 550 520.00 | | 2 088 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 902.00 | 83 383.00 | | 448 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 299.00 | 27 751.00 | | 53 299.00 |
EA Autres dettes | 6 313 933.00 | 349 337.00 | | 6 313 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 012.00 | 1 010 991.00 | | 8 905 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 438.00 | 1 906 943.00 | | 8 827 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 383 568.00 | 46 467.00 | 10 430 035.00 | 10 383 568.00 |
FG Production vendue services | 1 626 725.00 | | 1 626 725.00 | 1 626 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010 293.00 | 46 467.00 | 12 056 760.00 | 12 010 293.00 |
FM Production stockée | | | 2 576 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 812 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 601.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 3 601.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 959.00 | | | 955 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 12 067.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 141.00 | 38 739.00 | | 16 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 100.00 | 50 806.00 | | 972 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 640.00 | -47 205.00 | | -969 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 119 070.00 | 4 319 776.00 | | 16 119 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 150 685.00 | 4 411 919.00 | | 17 150 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 615.00 | -92 144.00 | | -1 031 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 807.00 | | 3 729 034.00 | 2 276 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 1 242.00 | 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939.00 | 6 800.00 | 5 998 102.00 | 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 5 827 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 076.00 | | 112 626.00 | 57 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 490.00 | | 3 615 469.00 | 2 218 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 939.00 | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 507.00 | 405 691.00 | 6 800.00 | 1 675 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 769.00 | 5 184.00 | | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 738.00 | 400 507.00 | 6 800.00 | 1 633 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 293.00 | 16 141.00 | | 216 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 471.00 | 41 949.00 | | 43 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 554.00 | 444 777.00 | 296 554.00 | 296 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 554.00 | 444 777.00 | 296 554.00 | 296 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 318.00 | 502 867.00 | 296 554.00 | 556 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 726.00 | 296 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 415.00 | 2 088 415.00 | | 2 088 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 859.00 | | | 1 013 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
VC Groupe et associés | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 266 800.00 | 6 266 800.00 | | 6 266 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 231.00 | 1 354 928.00 | 303.00 | 1 355 231.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 012.00 | 8 905 012.00 | | 8 905 012.00 |