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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 312.00 | 73 855.00 | 11 457.00 | 85 312.00 |
BZ Autres créances | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CF Disponibilités | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 041.00 | 73 855.00 | 77 186.00 | 151 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 283.00 | 73 855.00 | 78 428.00 | 152 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 203.00 | 648 203.00 | | 648 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 562.00 | -1 131 631.00 | | -2 360 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 717.00 | -1 228 931.00 | | -147 717.00 |
DK Provisions réglementées | | 232 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 772 076.00 | -1 391 925.00 | | -1 772 076.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 94 093.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 800.00 | 7 793 800.00 | | 1 663 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 817.00 | 2 175 820.00 | | 137 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 255.00 | 499 531.00 | | 15 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 472.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 103 489.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 004.00 | 10 753 145.00 | | 1 817 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 428.00 | 9 455 313.00 | | 78 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 960 402.00 | 502 306.00 | 10 462 709.00 | 9 960 402.00 |
FG Production vendue services | 547 958.00 | | 547 958.00 | 547 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 360.00 | 502 306.00 | 11 010 666.00 | 10 508 360.00 |
FM Production stockée | | | -4 257 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 69 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797 000.00 | | | 3 797 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029 434.00 | 1 193.00 | | 4 029 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 100.00 | 1 172 219.00 | | 621 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732 010.00 | | | 3 732 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353 110.00 | 1 172 219.00 | | 4 353 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 676.00 | -1 171 026.00 | | -323 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 518.00 | 16 806 325.00 | | 12 172 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 236.00 | 18 035 256.00 | | 12 320 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 717.00 | -1 228 931.00 | | -147 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 993.00 | | 153 959.00 | 6 423 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 246.00 | 6 475 465.00 | 1 242.00 | 101 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 170 937.00 | | 6 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 6 304 527.00 | | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 905.00 | | 6 278.00 | 170 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251 846.00 | | 147 682.00 | 6 251 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 224.00 | 215 230.00 | 2 743 454.00 | 2 528 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 817.00 | 2 206.00 | 54 023.00 | 51 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 407.00 | 213 024.00 | 2 689 431.00 | 2 476 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 093.00 | 38 699.00 | 99 292.00 | 94 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 676.00 | | 587 676.00 | 587 676.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 66 659.00 | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 872.00 | 66 659.00 | 587 676.00 | 594 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 399.00 | 105 359.00 | 919 402.00 | 921 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 359.00 | 686 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 817.00 | 137 817.00 | | 137 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 1.00 | 302.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 800.00 | 1 663 800.00 | | 1 663 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 460.00 | 115 158.00 | 302.00 | 115 460.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 004.00 | 1 817 004.00 | | 1 817 004.00 |