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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 515.00 | 70 743.00 | 8 772.00 | 79 515.00 |
AP Constructions | 107 198.00 | 66 894.00 | 40 304.00 | 107 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 191.00 | 63 389.00 | 24 802.00 | 88 191.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 695.00 | 201 026.00 | 76 669.00 | 277 695.00 |
BP En cours de production de services | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 538.00 | 7 000.00 | 367 538.00 | 374 538.00 |
BZ Autres créances | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 825.00 | | 533 825.00 | 533 825.00 |
CF Disponibilités | 252 576.00 | | 252 576.00 | 252 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 642.00 | 7 000.00 | 1 221 642.00 | 1 228 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 337.00 | 208 026.00 | 1 298 311.00 | 1 506 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 741 123.00 | 717 228.00 | | 741 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 448.00 | 323 894.00 | | 260 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 070.00 | 1 057 623.00 | | 1 018 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 31 944.00 | | 48 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 393.00 | 180 587.00 | | 206 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 241.00 | 212 531.00 | | 280 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 311.00 | 1 270 153.00 | | 1 298 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 017.00 | | 1 598 017.00 | 1 598 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 017.00 | | 1 598 017.00 | 1 598 017.00 |
FM Production stockée | | | -762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 089.00 | 147 049.00 | | 119 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 004.00 | 1 650 772.00 | | 1 634 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 556.00 | 1 326 878.00 | | 1 373 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 448.00 | 323 894.00 | | 260 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 810.00 | 15 370.00 | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 189.00 | | 8 083.00 | 274 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 277 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 195 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 432.00 | | 8 083.00 | 71 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717.00 | 25 361.00 | 19 052.00 | 194 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 127.00 | 5 965.00 | 2 349.00 | 67 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 590.00 | 19 396.00 | 16 703.00 | 127 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 555.00 | 400.00 | 15 955.00 | 22 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 555.00 | 400.00 | 15 955.00 | 22 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 555.00 | 400.00 | 15 955.00 | 22 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 15 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 366 154.00 | | | 366 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 821.00 | 436 591.00 | 2 230.00 | 438 821.00 |
VW T.V.A. | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 241.00 | 280 241.00 | | 280 241.00 |