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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 010.00 | 78 173.00 | 7 836.00 | 86 010.00 |
AP Constructions | 107 197.00 | 81 173.00 | 26 024.00 | 107 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 540.00 | 81 174.00 | 10 366.00 | 91 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 980.00 | 240 521.00 | 46 458.00 | 286 980.00 |
BP En cours de production de services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 973.00 | 14 570.00 | 252 402.00 | 266 973.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 490.00 | | 542 490.00 | 542 490.00 |
CF Disponibilités | 325 385.00 | | 325 385.00 | 325 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 242.00 | 14 570.00 | 1 154 672.00 | 1 169 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 223.00 | 255 092.00 | 1 201 130.00 | 1 456 223.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 632 521.00 | 741 570.00 | | 632 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 084.00 | 262 380.00 | | 292 084.00 |
DL TOTAL (I) | 941 105.00 | 1 020 450.00 | | 941 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 001.00 | 24 000.00 | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 23 443.00 | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 289.00 | 191 544.00 | | 199 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 024.00 | 238 987.00 | | 260 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 130.00 | 1 259 438.00 | | 1 201 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 570.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 570.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 570.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 289.00 | 199 289.00 | | 199 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 407.00 | 299 177.00 | 2 230.00 | 301 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |