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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
AP Constructions | 107 817.00 | 101 656.00 | 6 161.00 | 107 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 045.00 | 91 284.00 | 11 761.00 | 103 045.00 |
BF Prêts | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 438.00 | 278 950.00 | 20 488.00 | 299 438.00 |
BP En cours de production de services | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 787.00 | 21 076.00 | 228 711.00 | 249 787.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
CF Disponibilités | 279 036.00 | | 279 036.00 | 279 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 928.00 | 21 076.00 | 841 852.00 | 862 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 366.00 | 300 025.00 | 862 340.00 | 1 162 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 399 982.00 | 627 690.00 | | 399 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 624.00 | 172 293.00 | | 192 624.00 |
DL TOTAL (I) | 609 107.00 | 816 482.00 | | 609 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 862.00 | 33 000.00 | | 61 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 15 379.00 | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 487.00 | 177 603.00 | | 178 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 234.00 | 226 982.00 | | 253 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 340.00 | 1 046 464.00 | | 862 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 234.00 | 225 982.00 | | 253 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 654.00 | | 6 449.00 | 294 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 299 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 412.00 | | 4 449.00 | 206 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 000.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 355.00 | 11 594.00 | | 267 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 575.00 | 435.00 | | 85 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 781.00 | 11 159.00 | | 181 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 570.00 | 40 201.00 | 33 695.00 | 14 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 570.00 | 40 201.00 | 33 695.00 | 14 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 570.00 | 40 201.00 | 36 695.00 | 17 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UP Prêts | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 223 906.00 | 223 906.00 | | 223 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 483.00 | 277 483.00 | | 277 483.00 |
VW T.V.A. | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |