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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 771.00 | 73 927.00 | 11 844.00 | 85 771.00 |
AP Constructions | 107 198.00 | 74 112.00 | 33 086.00 | 107 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 537.00 | 75 725.00 | 15 812.00 | 91 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 736.00 | 223 765.00 | 62 971.00 | 286 736.00 |
BP En cours de production de services | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 564.00 | 7 000.00 | 339 564.00 | 346 564.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 883.00 | | 544 883.00 | 544 883.00 |
CF Disponibilités | 261 563.00 | | 261 563.00 | 261 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 467.00 | 7 000.00 | 1 196 467.00 | 1 203 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 203.00 | 230 765.00 | 1 259 438.00 | 1 490 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 741 570.00 | 741 123.00 | | 741 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381.00 | 260 448.00 | | 262 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 451.00 | 1 018 070.00 | | 1 020 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 48 848.00 | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 545.00 | 206 393.00 | | 191 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 987.00 | 280 241.00 | | 238 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 438.00 | 1 298 311.00 | | 1 259 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 544.00 | 191 544.00 | | 191 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 363.00 | 389 133.00 | 2 230.00 | 391 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 987.00 | 238 987.00 | | 238 987.00 |