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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 294.00 | 40 526.00 | 43 769.00 | 84 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 313.00 | 40 526.00 | 988 788.00 | 1 029 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CF Disponibilités | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 911.00 | | 464 911.00 | 464 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 224.00 | 40 526.00 | 1 453 699.00 | 1 494 224.00 |
CU Autres participations | 945 019.00 | | 945 019.00 | 945 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 081.00 | 17 323.00 | | 26 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | 39 339.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | -135 000.00 | -70 000.00 | | -135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 100.00 | 175 155.00 | | 230 100.00 |
DL TOTAL (I) | 338 835.00 | 378 735.00 | | 338 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 500.00 | 502 167.00 | | 155 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 029.00 | 191 644.00 | | 739 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 858.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 743.00 | 255 604.00 | | 213 743.00 |
EA Autres dettes | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 864.00 | 964 473.00 | | 1 114 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 699.00 | 1 343 208.00 | | 1 453 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 864.00 | 711 773.00 | | 1 114 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 500.00 | 130 755.00 | | 155 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 933.00 | | 686 933.00 | 686 933.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 203.00 | | | -31 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 660.00 | 96 917.00 | | 138 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 952.00 | 687 391.00 | | 686 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 852.00 | 512 237.00 | | 456 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 100.00 | 175 155.00 | | 230 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 213.00 | | | 1 039 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 945 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 029 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 919.00 | | | 954 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 990.00 | 8 536.00 | | 31 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 8 536.00 | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VI Groupe et associés | 788 304.00 | 788 304.00 | | 788 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 412.00 | | | 371 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 724.00 | 349 724.00 | | 349 724.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 864.00 | 1 114 864.00 | | 1 114 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 5 257.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | 8 273.00 | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 11 067.00 | 25 767.00 | | 11 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 607.00 | 10 374.00 | | 15 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 5 257.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 386.00 | 137 238.00 | | 137 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 101.00 | 5 149.00 | | 4 101.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 040.00 | 44 415.00 | | 39 040.00 |