| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 17 396.00 | 2 916.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 714.00 | 17 396.00 | 199 318.00 | 216 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
CF Disponibilités | 577 760.00 | | 577 760.00 | 577 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 819.00 | | 810 819.00 | 810 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 533.00 | 17 396.00 | 1 010 137.00 | 1 027 533.00 |
CU Autres participations | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 204.00 | 427 407.00 | | 479 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 783.00 | 51 797.00 | | 158 783.00 |
DL TOTAL (I) | 861 938.00 | 703 155.00 | | 861 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 529.00 | 187 586.00 | | 100 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 6 258.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 209.00 | 107 827.00 | | 38 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 199.00 | 301 670.00 | | 148 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 137.00 | 1 004 825.00 | | 1 010 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 199.00 | 301 670.00 | | 148 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 317.00 | | | 759 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 317.00 | 340.00 | | 759 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 317.00 | -340.00 | | -79 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 30 143.00 | | 18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 439.00 | 383 329.00 | | 1 239 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 655.00 | 331 533.00 | | 1 080 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 783.00 | 51 797.00 | | 158 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901.00 | 4 141.00 | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 371.00 | | 13 415.00 | 969 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 317.00 | 196 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 071.00 | 216 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 20 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | | 3 515.00 | 23 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 819.00 | | 9 900.00 | 945 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254.00 | 896.00 | 6 754.00 | 23 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 254.00 | 896.00 | 6 754.00 | 23 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VI Groupe et associés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |