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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 294.00 | 46 761.00 | 37 533.00 | 84 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 313.00 | 46 761.00 | 982 552.00 | 1 029 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 641.00 | | 364 641.00 | 364 641.00 |
CF Disponibilités | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 072.00 | 46 761.00 | 1 381 311.00 | 1 428 072.00 |
CU Autres participations | 945 019.00 | | 945 019.00 | 945 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 359.00 | 26 081.00 | | 20 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DG Autres réserves | 1 558.00 | 736.00 | | 1 558.00 |
DH Report à nouveau | -170 000.00 | -135 000.00 | | -170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 565.00 | 230 100.00 | | 490 565.00 |
DL TOTAL (I) | 559 400.00 | 338 835.00 | | 559 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | 155 500.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 041.00 | 739 029.00 | | 492 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 6 592.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 824.00 | 213 743.00 | | 124 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 911.00 | 1 114 864.00 | | 821 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 311.00 | 1 453 699.00 | | 1 381 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 911.00 | 1 114 864.00 | | 671 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 000.00 | 155 500.00 | | 196 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 453.00 | 138 660.00 | | 41 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 767.00 | 686 952.00 | | 838 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 202.00 | 456 852.00 | | 348 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 565.00 | 230 100.00 | | 490 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 313.00 | | | 1 029 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 019.00 | | | 945 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 526.00 | 6 235.00 | | 40 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 6 235.00 | | 40 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 554 091.00 | 404 091.00 | 150 000.00 | 554 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 333.00 | | | 362 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 970.00 | 364 970.00 | | 364 970.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 911.00 | 671 911.00 | 150 000.00 | 821 911.00 |