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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 552.00 | 22 784.00 | 768.00 | 23 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 571.00 | 22 784.00 | 945 787.00 | 968 571.00 |
BZ Autres créances | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 637.00 | 22 784.00 | 1 016 854.00 | 1 039 637.00 |
CU Autres participations | 945 019.00 | | 945 019.00 | 945 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DG Autres réserves | | 62 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 201.00 | | | -21 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 282.00 | 176 676.00 | | 435 282.00 |
DL TOTAL (I) | 651 358.00 | 476 076.00 | | 651 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 379.00 | 439 816.00 | | 164 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 6 492.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 113.00 | 133 800.00 | | 174 113.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 496.00 | 763 508.00 | | 365 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 854.00 | 1 239 584.00 | | 1 016 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 496.00 | 763 508.00 | | 365 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 581.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 510.00 | | | -28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 383.00 | 59 884.00 | | 104 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 900.00 | 540 581.00 | | 848 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 617.00 | 363 906.00 | | 413 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 282.00 | 176 676.00 | | 435 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | 1 575.00 | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 313.00 | | | 1 029 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 743.00 | | 968 571.00 | 60 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 743.00 | | 23 552.00 | 60 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 019.00 | | | 945 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 140.00 | 1 057.00 | 32 413.00 | 54 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 140.00 | 1 057.00 | 32 413.00 | 54 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VI Groupe et associés | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 64 597.00 | | |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 496.00 | 365 496.00 | | 365 496.00 |