| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AP Constructions | 46 450.00 | 44 391.00 | 2 058.00 | 46 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 9 693.00 | 60 302.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 022.00 | 38 856.00 | 28 166.00 | 67 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 907.00 | 96 623.00 | 116 284.00 | 212 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 440.00 | 13 583.00 | 480 857.00 | 494 440.00 |
BZ Autres créances | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 336.00 | 13 583.00 | 896 753.00 | 910 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 244.00 | 110 206.00 | 1 013 037.00 | 1 123 244.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 803.00 | | | 316 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
DL TOTAL (I) | 382 454.00 | | | 382 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 004.00 | | | 288 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 583.00 | | | 630 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 037.00 | | | 1 013 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 568.00 | | | 567 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 220.00 | 23 381.00 | 1 978.00 | 75 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 538.00 | 23 381.00 | 1 978.00 | 71 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 005.00 | 288 005.00 | | 288 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 988.00 | 23 955.00 | 51 033.00 | 74 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 578.00 | 531 261.00 | 25 317.00 | 556 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 601.00 | 567 568.00 | 51 033.00 | 618 601.00 |