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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 133.00 | 1 066.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 766.00 | 46 272.00 | 25 494.00 | 71 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 829.00 | 62 073.00 | 85 755.00 | 147 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 891.00 | 108 479.00 | 116 411.00 | 224 891.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 819.00 | 65 345.00 | 470 474.00 | 535 819.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 472 582.00 | | 472 582.00 | 472 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 827.00 | 65 345.00 | 1 028 482.00 | 1 093 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 719.00 | 173 824.00 | 1 144 894.00 | 1 318 719.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 599 165.00 | | | 599 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 608 396.00 | | | 608 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 838.00 | | | 252 838.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 498.00 | | | 536 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 894.00 | | | 1 144 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 229.00 | | | 465 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 1 200.00 | 3 682.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 196.00 | 23 048.00 | 21 764.00 | 107 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 133.00 | 3 682.00 | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 514.00 | 22 915.00 | 18 083.00 | 103 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 839.00 | 252 839.00 | | 252 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 535 820.00 | 535 820.00 | | 535 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
VI Groupe et associés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 540.00 | 587 454.00 | 4 086.00 | 591 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 498.00 | 465 229.00 | | 536 498.00 |