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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 35 851.00 | 34 144.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 820.00 | 67 661.00 | 13 158.00 | 80 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 594.00 | 107 195.00 | 51 398.00 | 158 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 487.00 | 65 345.00 | 568 142.00 | 633 487.00 |
BZ Autres créances | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 433 663.00 | | 433 663.00 | 433 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 035.00 | 65 345.00 | 1 125 689.00 | 1 191 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 629.00 | 172 540.00 | 1 177 088.00 | 1 349 629.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 576 443.00 | | | 576 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 607 965.00 | | | 607 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 778.00 | | | 242 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 088.00 | | | 1 177 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 399.00 | | 9 463.00 | 198 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 267.00 | 158 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 450.00 | 150 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 804.00 | | 9 463.00 | 187 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 885.00 | 26 760.00 | 46 450.00 | 126 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 204.00 | 26 760.00 | 46 450.00 | 123 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 633 488.00 | 633 488.00 | | 633 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VP Divers | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 863.00 | 753 777.00 | 4 086.00 | 757 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 123.00 | 569 123.00 | | 569 123.00 |