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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AP Constructions | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 23 182.00 | 46 813.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 357.00 | 53 571.00 | 17 786.00 | 71 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 398.00 | 126 885.00 | 71 513.00 | 198 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 899.00 | 65 345.00 | 683 554.00 | 748 899.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 449 785.00 | | 449 785.00 | 449 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 212.00 | 65 345.00 | 1 183 866.00 | 1 249 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 610.00 | 192 230.00 | 1 255 379.00 | 1 447 610.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 654.00 | | | 373 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
DL TOTAL (I) | 585 243.00 | | | 585 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 515.00 | | | 304 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 135.00 | | | 670 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 379.00 | | | 1 255 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 691.00 | | | 644 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 469.00 | | | 183 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 623.00 | 30 262.00 | | 96 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 942.00 | 30 262.00 | | 92 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 748 900.00 | | | 748 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 033.00 | 25 589.00 | 25 444.00 | 51 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VP Divers | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 516.00 | 304 516.00 | | 304 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 731.00 | 795 828.00 | 6 903.00 | 802 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 136.00 | 644 692.00 | 25 444.00 | 670 136.00 |