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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 132.00 | 94 292.00 | 20 841.00 | 115 132.00 |
040 Immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 866.00 | 95 451.00 | 32 415.00 | 127 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
072 Créances – Autres | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
084 Disponibilités | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
110 Total général Actif | 302 438.00 | 95 451.00 | 206 987.00 | 302 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 746.00 | | | 346 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 768.00 | | | 456 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
242 Autres charges externes. | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
252 Charges sociales | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 012.00 | | | 441 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 566.00 | | | 13 566.00 |