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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 913.00 | 110 316.00 | 16 598.00 | 126 913.00 |
040 Immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 648.00 | 111 476.00 | 28 172.00 | 139 648.00 |
060 Stock marchandises | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
072 Créances – Autres | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
084 Disponibilités | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
110 Total général Actif | 287 980.00 | 111 476.00 | 176 504.00 | 287 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 797.00 | | | 347 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 503.00 | | | 461 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 860.00 | | | 255 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
252 Charges sociales | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 740.00 | | | 459 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -286.00 | | | -286.00 |