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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 826.00 | 114 859.00 | 15 968.00 | 130 826.00 |
040 Immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 561.00 | 116 018.00 | 27 542.00 | 143 561.00 |
060 Stock marchandises | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
072 Créances – Autres | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
084 Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
110 Total général Actif | 281 859.00 | 116 018.00 | 165 840.00 | 281 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 960.00 | | | 273 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 336.00 | | | 376 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 061.00 | | | -32 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
252 Charges sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 904.00 | | | 367 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 702.00 | | | 7 702.00 |