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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 022.00 | 122 237.00 | 43 785.00 | 166 022.00 |
040 Immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 757.00 | 123 397.00 | 55 360.00 | 178 757.00 |
060 Stock marchandises | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
072 Créances – Autres | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
084 Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
110 Total général Actif | 268 527.00 | 123 397.00 | 145 130.00 | 268 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 102.00 | | | 424 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 202.00 | | | 426 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
242 Autres charges externes. | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
252 Charges sociales | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 733.00 | | | 441 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 266.00 | | | -16 266.00 |