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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 1 751.00 | 2 384.00 | 4 135.00 |
AP Constructions | 9 586 124.00 | 2 261 426.00 | 7 324 698.00 | 9 586 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 621.00 | 155 305.00 | 31 316.00 | 186 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 776 880.00 | 2 418 482.00 | 7 358 398.00 | 9 776 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 195 674.00 | | 195 674.00 | 195 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 599.00 | | 214 599.00 | 214 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 479.00 | 2 418 482.00 | 7 572 997.00 | 9 991 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 590.00 | -22 599.00 | | -22 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 911.00 | 23 910.00 | | 23 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 998.00 | 3 553 496.00 | | 3 113 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 984.00 | 4 039 655.00 | | 4 347 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 40 757.00 | | 35 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 868.00 | 8 933.00 | | 11 868.00 |
EA Autres dettes | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 086.00 | 7 642 842.00 | | 7 549 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 997.00 | 7 666 752.00 | | 7 572 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 745.00 | | 1 200 745.00 | 1 200 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 745.00 | | 1 200 745.00 | 1 200 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 395.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 395.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -1 395.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 789.00 | 1 188 432.00 | | 1 238 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 788.00 | 1 188 423.00 | | 1 238 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 835.00 | | 12 045.00 | 9 764 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 776 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 772 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760 700.00 | | 12 045.00 | 9 760 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 998.00 | 333 261.00 | 1 495 755.00 | 3 113 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 347 984.00 | 39 295.00 | 1 402 311.00 | 4 347 984.00 |
VP Divers | -144.00 | | | -144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 086.00 | 459 661.00 | 2 898 066.00 | 7 549 086.00 |