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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AP Constructions | 9 658 577.00 | 3 670 520.00 | 5 988 057.00 | 9 658 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 1 286.00 | 3 209.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 154.00 | 104 570.00 | 148 584.00 | 253 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 920 361.00 | 3 780 511.00 | 6 139 850.00 | 9 920 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 160 247.00 | | 160 247.00 | 160 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 982.00 | | 175 982.00 | 175 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 343.00 | 3 780 511.00 | 6 315 832.00 | 10 096 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 929 405.00 | 640 388.00 | | 929 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 722.00 | 289 017.00 | | 324 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 277.00 | 980 555.00 | | 1 305 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 328.00 | 1 696 380.00 | | 1 241 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 15 964.00 | | 38 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 18 311.00 | | 26 019.00 |
EA Autres dettes | 3 705 074.00 | 3 904 199.00 | | 3 705 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 555.00 | 5 634 854.00 | | 5 010 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 832.00 | 6 615 410.00 | | 6 315 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 279.00 | | 1 317 279.00 | 1 317 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 279.00 | | 1 317 279.00 | 1 317 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 024.00 | 153.00 | | 61 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 024.00 | 153.00 | | 61 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 024.00 | -153.00 | | -61 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 280.00 | 112 396.00 | | 126 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 715.00 | 1 254 216.00 | | 1 347 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 994.00 | 965 199.00 | | 1 022 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 722.00 | 289 017.00 | | 324 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 771.00 | | 36 490.00 | 9 901 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 9 920 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 9 916 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 897 636.00 | | 36 490.00 | 9 897 636.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 097.00 | 324 414.00 | | 3 456 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 962.00 | 324 414.00 | | 3 451 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 328.00 | 380 012.00 | 861 315.00 | 1 241 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 074.00 | 250 001.00 | 250 000.00 | 3 705 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 059.00 | | | 401 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 555.00 | 694 166.00 | 1 111 315.00 | 5 010 555.00 |