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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AP Constructions | 9 568 889.00 | 3 071 074.00 | 6 497 815.00 | 9 568 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 415.00 | 201 871.00 | 158 544.00 | 360 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 977.00 | 3 278 135.00 | 6 716 841.00 | 9 994 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 082.00 | 3 278 135.00 | 6 794 947.00 | 10 073 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 396 682.00 | 158 290.00 | | 396 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 707.00 | 238 392.00 | | 243 707.00 |
DL TOTAL (I) | 691 538.00 | 447 832.00 | | 691 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 117.00 | 2 470 083.00 | | 2 069 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 034 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 46 192.00 | | 50 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 53 184.00 | | 35 793.00 |
EA Autres dettes | 3 947 907.00 | | | 3 947 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 409.00 | 6 604 349.00 | | 6 103 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 947.00 | 7 052 181.00 | | 6 794 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 552.00 | | 1 291 552.00 | 1 291 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 552.00 | | 1 291 552.00 | 1 291 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5 028.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 57 510.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 510.00 | -5 023.00 | | -57 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 853.00 | 119 196.00 | | 121 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 841.00 | 1 229 943.00 | | 1 298 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 134.00 | 991 551.00 | | 1 055 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 707.00 | 238 392.00 | | 243 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 007 480.00 | | 138 213.00 | 10 007 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 9 994 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 9 990 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 345.00 | | 138 213.00 | 10 003 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 944.00 | 312 690.00 | 62 500.00 | 3 027 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 729.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 539.00 | 311 961.00 | 62 500.00 | 3 024 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 166.00 | 388 779.00 | 1 642 386.00 | 2 031 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 167.00 | 110 000.00 | 120 000.00 | 3 945 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 941.00 | | | 376 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VW T.V.A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 408.00 | 625 855.00 | 1 762 386.00 | 6 103 408.00 |