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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AP Constructions | 9 658 577.00 | 3 973 308.00 | 5 685 270.00 | 9 658 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 1 716.00 | 2 779.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 663.00 | 128 424.00 | 131 239.00 | 259 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 926 870.00 | 4 107 583.00 | 5 819 287.00 | 9 926 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 686.00 | | 235 686.00 | 235 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 556.00 | 4 107 583.00 | 6 054 973.00 | 10 162 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 127.00 | 929 405.00 | | 1 254 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 571.00 | 324 722.00 | | 285 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 848.00 | 1 305 277.00 | | 1 590 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 329.00 | 1 241 328.00 | | 902 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 38 135.00 | | 50 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 601.00 | 26 019.00 | | 27 601.00 |
EA Autres dettes | 3 483 340.00 | 3 705 074.00 | | 3 483 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 126.00 | 5 010 555.00 | | 4 464 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 973.00 | 6 315 832.00 | | 6 054 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 747.00 | 419 101.00 | 1 209 849.00 | 790 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 747.00 | 419 101.00 | 1 209 849.00 | 790 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 61 024.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 61 024.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -61 024.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 055.00 | 126 280.00 | | 111 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 581.00 | 1 347 715.00 | | 1 255 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 011.00 | 1 022 994.00 | | 970 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 571.00 | 324 722.00 | | 285 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 920 361.00 | | 6 509.00 | 9 920 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 926 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916 226.00 | | 6 509.00 | 9 916 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 511.00 | 327 072.00 | | 3 780 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 376.00 | 327 072.00 | | 3 776 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 530.00 | 427 016.00 | 400 514.00 | 827 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 483 340.00 | 1.00 | | 3 483 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 126.00 | 580 273.00 | 400 514.00 | 4 464 126.00 |