| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 1 212.00 | 1 872.00 | 3 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 438.00 | | 1 422 438.00 | 1 422 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 328.00 | 1 212.00 | 4 662 117.00 | 4 663 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 290.00 | | 2 008 290.00 | 2 008 290.00 |
CF Disponibilités | 752 762.00 | | 752 762.00 | 752 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 061.00 | | 2 814 061.00 | 2 814 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 389.00 | 1 212.00 | 7 476 178.00 | 7 477 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423 158.00 | | | 1 423 158.00 |
CU Autres participations | 3 217 087.00 | | 3 217 087.00 | 3 217 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 528 302.00 | | 3 818 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 284.00 | 3 290 551.00 | | -191 284.00 |
DK Provisions réglementées | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 803.00 | 3 896 820.00 | | 3 711 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 181.00 | 71 627.00 | | 3 035 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 10 343.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 12 271.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 12 901.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 700 522.00 | | | 700 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 375.00 | 107 141.00 | | 3 764 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 178.00 | 4 003 962.00 | | 7 476 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 314.00 | 107 141.00 | | 1 051 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 246.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 4 282 142.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 005.00 | 4 282 388.00 | | 76 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 391.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 232.00 | 777 263.00 | | 64 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 729.00 | 777 654.00 | | 70 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | 3 504 734.00 | | 5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 92 208.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 530.00 | 4 284 468.00 | | 120 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 814.00 | 993 917.00 | | 311 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 284.00 | 3 290 551.00 | | -191 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 682.00 | | 3 826 306.00 | 903 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 659.00 | 4 663 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 659.00 | 3 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 939.00 | | 3 826 306.00 | 833 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 1 107.00 | 2 427.00 | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 107.00 | 2 427.00 | 2 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 522.00 | 700 522.00 | | 700 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422 438.00 | 1 422 438.00 | | 1 422 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 272.00 | 286 211.00 | 1 129 463.00 | 2 999 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 167.00 | 1 476 167.00 | | 1 476 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 375.00 | 1 051 314.00 | 1 129 463.00 | 3 764 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 683.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 448.00 | 44 461.00 | | 13 448.00 |
ST Autres comptes | 67 112.00 | 22 908.00 | | 67 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 609.00 | 3 129.00 | | 37 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | 1 683.00 | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 168.00 | 70 498.00 | | 118 168.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |