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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 4 646.00 | 21 437.00 | 26 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 895.00 | | 579 895.00 | 579 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 315.00 | 4 646.00 | 3 809 669.00 | 3 814 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 187.00 | | 1 032 187.00 | 1 032 187.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 424.00 | | 1 107 424.00 | 1 107 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 738.00 | 4 646.00 | 4 917 092.00 | 4 921 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 895.00 | | | 579 895.00 |
CU Autres participations | 3 208 337.00 | | 3 208 337.00 | 3 208 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | | 3 818 852.00 |
DH Report à nouveau | -796 837.00 | -304 159.00 | | -796 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 741.00 | -492 678.00 | | -822 741.00 |
DK Provisions réglementées | 25 826.00 | 19 306.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 069.00 | 3 119 289.00 | | 2 303 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 113.00 | 2 447 988.00 | | 2 167 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 443.00 | 222 012.00 | | 236 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 165.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703.00 | 103.00 | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 023.00 | 2 832 268.00 | | 2 614 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 092.00 | 5 951 557.00 | | 4 917 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 762.00 | 686 633.00 | | 746 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 901.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 35 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 629.00 | 1 201.00 | | 26 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 602.00 | 19.00 | | 8 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | 19.00 | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 505.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 000.00 | 370 000.00 | | 821 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 610.00 | 379 025.00 | | 827 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 008.00 | -379 006.00 | | -819 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 062.00 | 92 319.00 | | 120 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 803.00 | 584 997.00 | | 942 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 741.00 | -492 678.00 | | -822 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 170.00 | | 22 000.00 | 3 212 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 22 000.00 | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 087.00 | | | 3 208 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | 1 208.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 208.00 | | 3 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 306.00 | 6 520.00 | | 19 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306.00 | 6 520.00 | | 19 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 895.00 | 579 895.00 | | 579 895.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 635.00 | 278 374.00 | 1 867 261.00 | 2 145 635.00 |
VI Groupe et associés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 238.00 | | | 275 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 392.00 | 652 392.00 | | 652 392.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 023.00 | 746 762.00 | 1 867 261.00 | 2 614 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 72.00 | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | 7 510.00 | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 16 030.00 | 13 579.00 | | 16 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | 72.00 | | 4 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 959.00 | 21 089.00 | | 21 959.00 |