| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 4 171.00 | 11 712.00 | 15 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 670.00 | | 522 670.00 | 522 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 540.00 | 4 171.00 | 4 089 369.00 | 4 093 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 417.00 | | 1 045 417.00 | 1 045 417.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 699.00 | | 1 246 699.00 | 1 246 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 239.00 | 4 171.00 | 5 336 068.00 | 5 340 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 670.00 | | | 522 670.00 |
CU Autres participations | 3 554 987.00 | | 3 554 987.00 | 3 554 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | | 3 818 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 578.00 | -796 837.00 | | -1 619 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 322.00 | -822 741.00 | | 488 322.00 |
DK Provisions réglementées | 32 346.00 | 25 826.00 | | 32 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 910.00 | 2 303 069.00 | | 2 797 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 341.00 | 2 167 113.00 | | 1 894 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 086.00 | 236 443.00 | | 468 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 2 765.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | 7 703.00 | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 160 103.00 | 200 000.00 | | 160 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 158.00 | 2 614 023.00 | | 2 538 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 068.00 | 4 917 092.00 | | 5 336 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 560.00 | 746 762.00 | | 954 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 014.00 | 315.00 | | 11 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 862.00 | 26 629.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 8 602.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 771.00 | 8 602.00 | | 78 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 90.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 910.00 | 821 000.00 | | 81 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 174.00 | 827 610.00 | | 91 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | -819 008.00 | | -12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 184.00 | -140.00 | | -70 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 089.00 | 120 062.00 | | 621 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 767.00 | 942 803.00 | | 132 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 322.00 | -822 741.00 | | 488 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 170.00 | | 32 490.00 | 3 234 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 3 233 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 690.00 | 15 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | | 22 490.00 | 26 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 087.00 | | 10 000.00 | 3 208 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 1 555.00 | 2 030.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 1 555.00 | 2 030.00 | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 826.00 | 6 520.00 | | 25 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 826.00 | 6 520.00 | | 25 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 086.00 | 468 086.00 | | 468 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 670.00 | 522 670.00 | | 522 670.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 261.00 | 283 663.00 | 1 583 598.00 | 1 867 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 374.00 | | | 278 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 611.00 | 719 611.00 | | 719 611.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 158.00 | 954 560.00 | 1 583 598.00 | 2 538 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 4 352.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 418.00 | 5 929.00 | | 16 418.00 |
ST Autres comptes | 31 023.00 | 16 030.00 | | 31 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 4 352.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 441.00 | 21 959.00 | | 47 441.00 |