| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 3 438.00 | 646.00 | 4 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 098.00 | | 1 529 098.00 | 1 529 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 741 518.00 | 3 438.00 | 4 738 080.00 | 4 741 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 140.00 | | 1 066 140.00 | 1 066 140.00 |
CF Disponibilités | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 477.00 | | 1 213 477.00 | 1 213 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 995.00 | 3 438.00 | 5 951 557.00 | 5 954 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 098.00 | | | 1 529 098.00 |
CU Autres participations | 3 208 337.00 | | 3 208 337.00 | 3 208 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | | 3 818 852.00 |
DH Report à nouveau | -304 159.00 | -173 500.00 | | -304 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 678.00 | -130 660.00 | | -492 678.00 |
DK Provisions réglementées | 19 306.00 | 12 786.00 | | 19 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 289.00 | 3 605 447.00 | | 3 119 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 988.00 | 2 761 741.00 | | 2 447 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012.00 | 36 808.00 | | 222 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 735.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 250 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 268.00 | 3 051 387.00 | | 2 832 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 557.00 | 6 656 835.00 | | 5 951 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 633.00 | 630 515.00 | | 686 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 456.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | 1 067.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 693.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 693.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 4 291.00 | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 025.00 | 10 811.00 | | 379 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 006.00 | -9 118.00 | | -379 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 319.00 | 103 187.00 | | 92 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 997.00 | 233 846.00 | | 584 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 678.00 | -130 660.00 | | -492 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 331.00 | | 622 459.00 | 5 148 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 272.00 | 4 737 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 272.00 | 4 741 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144 248.00 | | 622 459.00 | 5 144 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 1 053.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 053.00 | | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 786.00 | 6 520.00 | | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | 6 520.00 | | 12 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 821.00 | 191 821.00 | | 191 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529 098.00 | 1 529 098.00 | | 1 529 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 873.00 | 275 238.00 | 1 145 635.00 | 2 420 873.00 |
VI Groupe et associés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 188.00 | | | 292 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 577.00 | 1 607 577.00 | | 1 607 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 268.00 | 686 633.00 | 1 145 635.00 | 2 832 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 114.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 5 323.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 13 579.00 | 16 810.00 | | 13 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33 405.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | 114.00 | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 089.00 | 55 538.00 | | 21 089.00 |