| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 228.00 | 81 017.00 | 211.00 | 81 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 080.00 | | 1 606 080.00 | 1 606 080.00 |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 430 159.00 | 590 282.00 | 1 020 442.00 |
AP Constructions | 336 216.00 | 306 741.00 | 29 475.00 | 336 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 495.00 | 357 945.00 | 47 550.00 | 405 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 251.00 | 388 734.00 | 42 517.00 | 431 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 112.00 | 1 564 597.00 | 2 327 516.00 | 3 892 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 939.00 | 139 297.00 | 5 704 642.00 | 5 843 939.00 |
BZ Autres créances | 486 438.00 | | 486 438.00 | 486 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 777.00 | 139 297.00 | 6 196 481.00 | 6 335 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 890.00 | 1 703 893.00 | 8 523 996.00 | 10 227 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 369 330.00 | 369 330.00 | | 369 330.00 |
DH Report à nouveau | -485 019.00 | -472 357.00 | | -485 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 446.00 | -12 663.00 | | 534 446.00 |
DL TOTAL (I) | 737 996.00 | 203 550.00 | | 737 996.00 |
DP Provisions pour risques | 936 662.00 | 871 332.00 | | 936 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 412.00 | 882 082.00 | | 947 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 488.00 | 1 636 886.00 | | 1 756 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 501.00 | 1 964 446.00 | | 2 116 501.00 |
EA Autres dettes | 163 885.00 | 129 193.00 | | 163 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590 686.00 | 2 539 386.00 | | 2 590 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 588.00 | 6 269 910.00 | | 6 838 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 996.00 | 7 355 543.00 | | 8 523 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 643 576.00 | | 13 643 576.00 | 13 643 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 576.00 | | 13 643 576.00 | 13 643 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 220 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 202.00 | 2 595.00 | | 7 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 878.00 | 6 400.00 | | -5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 8 995.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -8 995.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 916.00 | -139 084.00 | | -158 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 185.00 | 12 329 173.00 | | 14 220 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 739.00 | 12 341 836.00 | | 13 685 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 446.00 | -12 663.00 | | 534 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 638.00 | | 556 475.00 | 3 335 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 207.00 | | 499 101.00 | 1 188 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 030.00 | | 57 374.00 | 2 136 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 834.00 | 126 763.00 | | 1 437 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 763.00 | 2 253.00 | | 78 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 071.00 | 124 509.00 | | 1 359 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 082.00 | 464 886.00 | 399 557.00 | 882 082.00 |
6T Sur comptes clients | 114 884.00 | 163 297.00 | 138 884.00 | 114 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 884.00 | 163 297.00 | 138 884.00 | 114 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 966.00 | 628 183.00 | 538 441.00 | 996 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 183.00 | 538 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 826.00 | 210 826.00 | | 210 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 488.00 | 1 756 488.00 | | 1 756 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 493.00 | 291 493.00 | | 291 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 049.00 | 516 049.00 | | 516 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590 686.00 | 2 590 686.00 | | 2 590 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
VB T. V. A. | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
VC Groupe et associés | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 865.00 | | | 5 778 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348 077.00 | 6 348 077.00 | | 6 348 077.00 |
VW T.V.A. | 1 248 547.00 | 1 248 547.00 | | 1 248 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 588.00 | 6 838 588.00 | | 6 838 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |