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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 669.00 | 81 984.00 | 1 685.00 | 83 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 080.00 | | 1 606 080.00 | 1 606 080.00 |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 474 900.00 | 545 542.00 | 1 020 442.00 |
AP Constructions | 336 216.00 | 314 955.00 | 21 261.00 | 336 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 060.00 | 385 914.00 | 51 146.00 | 437 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 831.00 | 416 432.00 | 47 399.00 | 463 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 698.00 | 1 674 185.00 | 2 284 513.00 | 3 958 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 561.00 | 138 983.00 | 6 523 578.00 | 6 662 561.00 |
BZ Autres créances | 1 128 607.00 | | 1 128 607.00 | 1 128 607.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 284.00 | 138 983.00 | 7 654 301.00 | 7 793 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 982.00 | 1 813 168.00 | 9 938 814.00 | 11 751 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 369 330.00 | 369 330.00 | | 369 330.00 |
DH Report à nouveau | 49 427.00 | -485 019.00 | | 49 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 269.00 | 534 446.00 | | 736 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 266.00 | 737 997.00 | | 1 474 266.00 |
DP Provisions pour risques | 650 238.00 | 936 662.00 | | 650 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 988.00 | 947 412.00 | | 660 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 289.00 | 1 756 488.00 | | 2 321 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 141.00 | 2 116 501.00 | | 2 626 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 227 171.00 | 163 885.00 | | 227 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625 006.00 | 2 590 686.00 | | 2 625 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 561.00 | 6 838 588.00 | | 7 803 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 814.00 | 8 523 995.00 | | 9 938 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 990 322.00 | | 16 990 322.00 | 16 990 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 990 322.00 | | 16 990 322.00 | 16 990 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 101 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 373.00 | |
GE Autres charges | | | 26 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 7 202.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 662.00 | -5 878.00 | | 152 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 352.00 | 1 324.00 | | 153 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 352.00 | -1 324.00 | | -153 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 690.00 | -158 916.00 | | -220 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 081.00 | 14 220 185.00 | | 17 671 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 812.00 | 13 685 740.00 | | 16 934 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 269.00 | 534 446.00 | | 736 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 112.00 | | 66 585.00 | 3 892 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 308.00 | | 2 440.00 | 1 687 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 404.00 | | 64 145.00 | 2 193 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 598.00 | 109 586.00 | | 1 564 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 016.00 | 967.00 | | 81 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 582.00 | 108 619.00 | | 1 483 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 412.00 | 332 373.00 | 618 797.00 | 947 412.00 |
6T Sur comptes clients | 139 297.00 | 26 493.00 | 26 807.00 | 139 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 297.00 | 26 493.00 | 26 807.00 | 139 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 709.00 | 358 866.00 | 645 604.00 | 1 086 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 866.00 | 645 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 184.00 | 2 323 184.00 | | 2 323 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 215.00 | 337 215.00 | | 337 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 094.00 | 613 094.00 | | 613 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 171.00 | 227 171.00 | | 227 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625 006.00 | 2 625 006.00 | | 2 625 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 607 573.00 | | | 6 607 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VB T. V. A. | 388 367.00 | | | 388 367.00 |
VC Groupe et associés | 596 717.00 | | | 596 717.00 |
VP Divers | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 683.00 | 7 804 683.00 | | 7 804 683.00 |
VW T.V.A. | 1 592 134.00 | 1 592 134.00 | | 1 592 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 562.00 | 7 803 562.00 | | 7 803 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |