| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 308.00 | 92 859.00 | 1 450.00 | 94 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 080.00 | | 1 343 080.00 | 1 343 080.00 |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 609 121.00 | 411 320.00 | 1 020 442.00 |
AP Constructions | 374 105.00 | 334 186.00 | 39 919.00 | 374 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 669.00 | 408 861.00 | 43 808.00 | 452 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 693.00 | 477 046.00 | 62 647.00 | 539 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 437.00 | 1 922 073.00 | 1 925 364.00 | 3 847 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 538.00 | 45 238.00 | 5 045 300.00 | 5 090 538.00 |
BZ Autres créances | 524 456.00 | | 524 456.00 | 524 456.00 |
CF Disponibilités | 1 673 978.00 | | 1 673 978.00 | 1 673 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 450.00 | 45 238.00 | 7 259 212.00 | 7 304 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 887.00 | 1 967 311.00 | 9 184 576.00 | 11 151 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 1 588 874.00 | 369 330.00 | | 1 588 874.00 |
DH Report à nouveau | | 1 077 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 292.00 | 141 643.00 | | -75 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 821.00 | 1 908 114.00 | | 1 832 821.00 |
DP Provisions pour risques | 893 768.00 | 518 218.00 | | 893 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 518.00 | 528 968.00 | | 904 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 750.00 | 1 831 154.00 | | 2 308 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 469.00 | 1 984 677.00 | | 2 171 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 13 143.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 113 080.00 | 131 947.00 | | 113 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 073.00 | 1 622 426.00 | | 1 848 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 237.00 | 5 583 346.00 | | 6 447 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 576.00 | 8 020 428.00 | | 9 184 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
FG Production vendue services | 14 138 206.00 | | 14 138 206.00 | 14 138 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138 049.00 | | 14 138 049.00 | 14 138 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 835.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 992.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -534.00 | | -421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 006.00 | 13 733 245.00 | | 14 675 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 298.00 | 13 591 602.00 | | 14 750 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 292.00 | 141 643.00 | | -75 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 865.00 | | 117 571.00 | 3 729 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 308.00 | | 16 080.00 | 1 421 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 633.00 | | 101 276.00 | 2 285 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 924.00 | | 216.00 | 22 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 002.00 | 118 072.00 | | 1 804 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 228.00 | 14 630.00 | | 78 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 773.00 | 103 441.00 | | 1 725 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 53 771.00 | 23 784.00 | 32 318.00 | 53 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 771.00 | 23 784.00 | 32 318.00 | 53 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 771.00 | 23 784.00 | 32 318.00 | 53 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 750.00 | 2 308 750.00 | | 2 308 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 694.00 | 459 694.00 | | 459 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 560.00 | 557 560.00 | | 557 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 848 073.00 | 1 848 073.00 | | 1 848 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 061 611.00 | 5 061 611.00 | | 5 061 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VB T. V. A. | 295 425.00 | 295 425.00 | | 295 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 154 781.00 | | 15 478.00 |
VW T.V.A. | 1 034 348.00 | 1 034 348.00 | | 1 034 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 238.00 | 6 447 238.00 | | 6 447 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |