| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 080.00 | | 1 343 080.00 | 1 343 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 653 862.00 | 366 580.00 | 1 020 442.00 |
AP Constructions | 539 742.00 | 345 311.00 | 194 431.00 | 539 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 128.00 | 441 688.00 | 77 440.00 | 519 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 260.00 | 515 916.00 | 109 344.00 | 625 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 788.00 | 2 051 085.00 | 2 115 703.00 | 4 166 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 249.00 | 42 809.00 | 6 490 440.00 | 6 533 249.00 |
BZ Autres créances | 469 478.00 | | 469 478.00 | 469 478.00 |
CF Disponibilités | 1 275 196.00 | | 1 275 196.00 | 1 275 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 091.00 | 42 809.00 | 8 243 282.00 | 8 286 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 880.00 | 2 093 895.00 | 10 358 985.00 | 12 452 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 913 581.00 | 1 588 874.00 | | 913 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 347.00 | -75 292.00 | | 318 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 168.00 | 1 832 821.00 | | 1 551 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 037.00 | 893 768.00 | | 1 143 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 787.00 | 904 518.00 | | 1 153 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 900.00 | 2 308 750.00 | | 2 662 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 427.00 | 2 171 469.00 | | 2 338 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 865.00 | | |
EA Autres dettes | 156 603.00 | 113 080.00 | | 156 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496 100.00 | 1 848 073.00 | | 2 496 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 030.00 | 6 447 237.00 | | 7 654 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 985.00 | 9 184 576.00 | | 10 358 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 359.00 | | 795 359.00 | 795 359.00 |
FG Production vendue services | 17 780 086.00 | | 17 780 086.00 | 17 780 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 575 446.00 | | 18 575 446.00 | 18 575 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 516 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 724 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 205 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 421.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 421.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 698.00 | -421.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 530 499.00 | 14 675 006.00 | | 19 530 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 212 151.00 | 14 750 298.00 | | 19 212 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 347.00 | -75 292.00 | | 318 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 437.00 | | 319 351.00 | 3 847 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 388.00 | | | 1 437 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 909.00 | | 317 663.00 | 2 386 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | 1 688.00 | 23 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 073.00 | 129 012.00 | | 1 922 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 859.00 | 1 450.00 | | 92 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 215.00 | 127 562.00 | | 1 829 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 518.00 | 966 465.00 | 717 196.00 | 904 518.00 |
6T Sur comptes clients | 45 238.00 | 1 798.00 | 4 226.00 | 45 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 238.00 | 1 798.00 | 4 226.00 | 45 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 756.00 | 968 263.00 | 721 422.00 | 949 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 263.00 | 721 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 900.00 | 2 662 900.00 | | 2 662 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 072.00 | 661 072.00 | | 661 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496 100.00 | 2 496 100.00 | | 2 496 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
UX Autres créances clients | 6 509 394.00 | 6 509 394.00 | | 6 509 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
VB T. V. A. | 373 759.00 | 373 759.00 | | 373 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 723.00 | 6 987 040.00 | 48 683.00 | 7 035 723.00 |
VW T.V.A. | 1 405 873.00 | 1 405 873.00 | | 1 405 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 030.00 | 7 654 030.00 | | 7 654 030.00 |