| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 2 304.00 | 6 746.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 4 235.00 | 1 318.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 587.00 | 6 539.00 | 94 048.00 | 100 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | 8 331.00 | 7 296.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 319.00 | 8 331.00 | 90 988.00 | 99 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 907.00 | 14 870.00 | 185 036.00 | 199 907.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 827.00 | 47 958.00 | | 53 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | 5 869.00 | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 85 970.00 | 62 627.00 | | 85 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 507.00 | 80 000.00 | | 69 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 18 938.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 8 437.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | 17 583.00 | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 065.00 | 124 958.00 | | 99 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 036.00 | 187 586.00 | | 185 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 065.00 | 124 958.00 | | 99 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 616.00 | | 157 616.00 | 157 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 616.00 | | 157 616.00 | 157 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 35.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 499.00 | 35.00 | | 31 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 730.00 | -35.00 | | 20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 651.00 | 85 440.00 | | 210 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 307.00 | 79 571.00 | | 187 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 343.00 | 5 869.00 | | 23 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | 3 654.00 | | 3 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 875.00 | | 7 624.00 | 125 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 911.00 | 100 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 993.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 14 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | | 7 623.00 | 11 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | 3 861.00 | 2 479.00 | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 3 861.00 | 2 479.00 | 5 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |