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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 8 724.00 | 326.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 4 808.00 | 745.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 590.00 | 13 532.00 | 87 058.00 | 100 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 652.00 | 13 532.00 | 132 119.00 | 145 652.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 967.00 | 68 343.00 | | 65 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -2 375.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 75 146.00 | 74 767.00 | | 75 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | 47 621.00 | | 36 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 7 331.00 | | 7 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 3 593.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 11 324.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 972.00 | 69 870.00 | | 56 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 119.00 | 144 638.00 | | 132 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 558.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 558.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -558.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 796.00 | 92 536.00 | | 86 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 417.00 | 94 912.00 | | 86 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -2 375.00 | | 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 590.00 | | 1.00 | 100 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 1.00 | 1 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 1 416.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 1 416.00 | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 211.00 | 11 734.00 | 24 476.00 | 36 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 243.00 | 30 767.00 | 24 476.00 | 55 243.00 |