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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 6 062.00 | 2 488.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 591.00 | 15 112.00 | 88 478.00 | 103 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 906.00 | 15 112.00 | 120 793.00 | 135 906.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 791.00 | 66 346.00 | | 51 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | -14 555.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 63 835.00 | 60 591.00 | | 63 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 409.00 | 44 476.00 | | 32 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763.00 | 3 866.00 | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 5 095.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 9 411.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 958.00 | 62 849.00 | | 56 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 793.00 | 123 441.00 | | 120 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -45.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 308.00 | 58 453.00 | | 76 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 064.00 | 73 008.00 | | 73 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243.00 | -14 555.00 | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 589.00 | | 2.00 | 103 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 2.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 321.00 | 791.00 | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 791.00 | | 14 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 409.00 | 15 409.00 | 16 000.00 | 32 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 958.00 | 39 958.00 | 16 000.00 | 56 958.00 |