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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 5 271.00 | 3 279.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 589.00 | 14 321.00 | 89 267.00 | 103 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 762.00 | 14 321.00 | 123 441.00 | 137 762.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 346.00 | 65 967.00 | | 66 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 555.00 | 379.00 | | -14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 60 591.00 | 75 145.00 | | 60 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 476.00 | 36 210.00 | | 44 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 7 079.00 | | 3 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 6 667.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 411.00 | 5 285.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 849.00 | 56 972.00 | | 62 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 441.00 | 132 119.00 | | 123 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 440.00 | 32 496.00 | | 30 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 326.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 453.00 | 86 796.00 | | 58 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 008.00 | 86 417.00 | | 73 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 555.00 | 379.00 | | -14 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 3 081.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 591.00 | | 2 999.00 | 100 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | | 2 998.00 | 14 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1.00 | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 532.00 | 789.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 532.00 | 789.00 | | 13 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 476.00 | 12 067.00 | 27 409.00 | 44 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 850.00 | 30 440.00 | 27 409.00 | 62 850.00 |