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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 875 047.00 | | 3 875 047.00 | 3 875 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 463.00 | | 8 230 463.00 | 8 230 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 974.00 | | 159 974.00 | 159 974.00 |
BZ Autres créances | 992 266.00 | | 992 266.00 | 992 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 382.00 | | 1 167 382.00 | 1 167 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 845.00 | | 9 397 845.00 | 9 397 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 875 047.00 | | | 3 875 047.00 |
CU Autres participations | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 598 233.00 | | | 598 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 324.00 | | | -56 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 909.00 | | | 1 531 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 300.00 | | | 767 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905 097.00 | | | 6 905 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 519.00 | | | 165 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 865 936.00 | | | 7 865 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 845.00 | | | 9 397 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 865 936.00 | | | 7 865 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 300.00 | | | 767 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 356.00 | | 774 356.00 | 774 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 356.00 | | 774 356.00 | 774 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983 800.00 | | | 2 983 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 946.00 | | | 3 788 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 270.00 | | | 3 845 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 324.00 | | | -56 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 810.00 | | 4 582 653.00 | 6 627 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980 000.00 | 8 230 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 000.00 | 8 230 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627 810.00 | | 4 582 653.00 | 6 627 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905 097.00 | 6 905 097.00 | | 6 905 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 875 047.00 | 3 875 047.00 | | 3 875 047.00 |
UX Autres créances clients | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
VB T. V. A. | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 300.00 | 767 300.00 | | 767 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964 680.00 | | | 964 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 287.00 | 5 027 287.00 | | 5 027 287.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 865 936.00 | 7 865 936.00 | | 7 865 936.00 |