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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 383 436.00 | | 13 383 436.00 | 13 383 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 738 868.00 | | 17 738 868.00 | 17 738 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 259.00 | | 323 259.00 | 323 259.00 |
BZ Autres créances | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
CF Disponibilités | 177 747.00 | | 177 747.00 | 177 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 423.00 | | 695 423.00 | 695 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 434 291.00 | | 18 434 291.00 | 18 434 291.00 |
CU Autres participations | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 41 414.00 | 89 545.00 | | 41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 435.00 | -48 131.00 | | -28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 979.00 | 1 031 414.00 | | 1 002 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 627.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048 584.00 | 10 140 969.00 | | 17 048 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 641.00 | 198 044.00 | | 326 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | 32 934.00 | | 55 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 431 312.00 | 10 372 574.00 | | 17 431 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 291.00 | 11 403 988.00 | | 18 434 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 295.00 | | 1 616 295.00 | 1 616 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 295.00 | | 1 616 295.00 | 1 616 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 633.00 | 1 020 675.00 | | 1 721 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 067.00 | 1 068 806.00 | | 1 750 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 435.00 | -48 131.00 | | -28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952 681.00 | | 6 786 186.00 | 10 952 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 738 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 738 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952 681.00 | | 6 786 186.00 | 10 952 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 048 584.00 | 17 048 584.00 | | 17 048 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 641.00 | 326 641.00 | | 326 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 383 436.00 | 13 383 436.00 | | 13 383 436.00 |
UX Autres créances clients | 323 259.00 | 323 259.00 | | 323 259.00 |
VB T. V. A. | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 113.00 | 13 901 113.00 | | 13 901 113.00 |
VW T.V.A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 431 312.00 | 17 431 312.00 | | 17 431 312.00 |