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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 488 191.00 | | 4 488 191.00 | 4 488 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 607.00 | | 8 843 607.00 | 8 843 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
BZ Autres créances | 346 556.00 | | 346 556.00 | 346 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 574.00 | | 528 574.00 | 528 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 181.00 | | 9 372 181.00 | 9 372 181.00 |
CU Autres participations | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 144 410.00 | 541 909.00 | | 144 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 865.00 | -373 138.00 | | -54 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 545.00 | 1 158 771.00 | | 1 079 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 679.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077 705.00 | 9 046 198.00 | | 8 077 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 116 400.00 | | 163 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 56 244.00 | | 26 310.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 600 000.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 292 636.00 | 9 819 521.00 | | 8 292 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 181.00 | 10 978 291.00 | | 9 372 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 292 636.00 | 9 819 521.00 | | 8 292 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 560.00 | | 678 560.00 | 678 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 560.00 | | 678 560.00 | 678 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 923.00 | 153 067.00 | | 746 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 789.00 | 526 205.00 | | 801 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 865.00 | -373 138.00 | | -54 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 255 908.00 | | 2 107 881.00 | 10 255 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520 181.00 | 8 843 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520 181.00 | 8 843 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255 908.00 | | 2 107 881.00 | 10 255 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 077 705.00 | 8 077 705.00 | | 8 077 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 488 191.00 | 4 488 191.00 | | 4 488 191.00 |
UX Autres créances clients | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VB T. V. A. | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 059.00 | 4 991 059.00 | | 4 991 059.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 292 636.00 | 8 292 636.00 | | 8 292 636.00 |