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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 597 265.00 | | 6 597 265.00 | 6 597 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 952 681.00 | | 10 952 681.00 | 10 952 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
BZ Autres créances | 250 407.00 | | 250 407.00 | 250 407.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 307.00 | | 451 307.00 | 451 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 988.00 | | 11 403 988.00 | 11 403 988.00 |
CU Autres participations | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 89 545.00 | 144 411.00 | | 89 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 131.00 | -54 865.00 | | -48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 414.00 | 1 079 545.00 | | 1 031 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 814.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140 969.00 | 8 077 705.00 | | 10 140 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 044.00 | 163 447.00 | | 198 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 26 310.00 | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | | 24 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 372 574.00 | 8 292 636.00 | | 10 372 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 988.00 | 9 372 182.00 | | 11 403 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 878.00 | | 962 878.00 | 962 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 878.00 | | 962 878.00 | 962 878.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 675.00 | 746 923.00 | | 1 020 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 806.00 | 801 789.00 | | 1 068 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 131.00 | -54 865.00 | | -48 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 607.00 | | 2 109 074.00 | 8 843 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 952 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843 607.00 | | 2 109 074.00 | 8 843 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140 969.00 | 10 140 969.00 | | 10 140 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 597 265.00 | 6 597 265.00 | | 6 597 265.00 |
UX Autres créances clients | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 440.00 | 7 037 440.00 | | 7 037 440.00 |
VW T.V.A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 574.00 | 10 372 574.00 | | 10 372 574.00 |