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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 661.00 | 142 886.00 | 73 774.00 | 216 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 073.00 | | 156 073.00 | 156 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 476.00 | 143 628.00 | 231 847.00 | 375 476.00 |
BZ Autres créances | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 104.00 | 143 628.00 | 315 476.00 | 459 104.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
DH Report à nouveau | -19 831.00 | | | -19 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 553.00 | -19 831.00 | | -3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 252 963.00 | 256 517.00 | | 252 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 849.00 | 67 146.00 | | 54 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | 5 969.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 234.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 512.00 | 73 350.00 | | 62 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 476.00 | 329 867.00 | | 315 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 301.00 | 19 549.00 | | 21 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 047.00 | 198 742.00 | | 20 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 047.00 | 198 742.00 | | 20 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 047.00 | 198 742.00 | | 20 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | 198 742.00 | | 20 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | -428.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 190.00 | 203 417.00 | | 40 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 744.00 | 223 248.00 | | 43 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 553.00 | -19 831.00 | | -3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 596.00 | | 18 926.00 | 376 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 047.00 | 158 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 047.00 | 375 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 661.00 | | | 216 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 193.00 | | 18 926.00 | 159 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 917.00 | 18 711.00 | | 124 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 175.00 | 18 711.00 | | 124 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
VC Groupe et associés | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 849.00 | 13 639.00 | 41 210.00 | 54 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 746.00 | 82 672.00 | 156 073.00 | 238 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 512.00 | 21 301.00 | 41 210.00 | 62 512.00 |