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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 976.00 | 25 360.00 | 16 615.00 | 41 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 160.00 | 637.00 | 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 683.00 | 25 520.00 | 193 163.00 | 218 683.00 |
BZ Autres créances | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 017.00 | 25 520.00 | 339 496.00 | 365 017.00 |
CU Autres participations | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 155 811.00 | 150 225.00 | | 155 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 621.00 | 5 585.00 | | -19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 247 564.00 | 267 186.00 | | 247 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 28 610.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 837.00 | 16 082.00 | | 65 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 280.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 472.00 | 4 510.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 932.00 | 49 483.00 | | 91 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 496.00 | 316 669.00 | | 339 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 669.00 | 37 764.00 | | 112 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 669.00 | 37 764.00 | | 112 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 004.00 | 37 764.00 | | 109 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 103.00 | 37 764.00 | | 109 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 4 510.00 | | 15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 083.00 | 71 000.00 | | 127 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 705.00 | 65 415.00 | | 146 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 621.00 | 5 585.00 | | -19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 613.00 | | 91 820.00 | 409 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 323.00 | 175 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 750.00 | 218 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 685.00 | 41 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 661.00 | | | 216 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | 798.00 | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 210.00 | | 91 022.00 | 192 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 051.00 | 18 116.00 | 173 646.00 | 181 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 309.00 | 17 955.00 | 172 904.00 | 180 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 160.00 | 741.00 | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
VC Groupe et associés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 335.00 | 14 615.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 773.00 | 145 751.00 | 96 021.00 | 241 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 932.00 | 92 212.00 | | 91 932.00 |